Bardella está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
Preço (múltiplo) · 2025
P/L · média 15 anos: 0,4x
-0,6x
P/L não se aplica: a empresa fechou o último ano com prejuízo (denominador negativo).
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2025
Retorno moderado
ROE · média: 5,9%
8,5%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2025
Dividendo sem referência histórica clara
Dividend yield
3,72%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Sobre a qualidade da Bardella, o retorno sobre o capital é o eixo com leitura disponível; o veredito de preço ficou de fora por falta de base confiável.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2011
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 251.92% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
A empresa teve prejuízo no último ano fechado, então o P/L (-0,6x) perde o sentido — não dá para dizer "quantos anos de lucro o mercado cobra" quando não há lucro. Nesse caso, o preço se avalia por outros ângulos (EV/EBITDA, P/VP) e, principalmente, pela recuperação do resultado.
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2018
Menor Valor
2017
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 43.97% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 8,5% de lucro no último ano (média histórica 5,9%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2009
Média
Maior Valor
2015
Menor Valor
2014
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 55.45% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
O dividend yield atual é 3,72%. Não dá para dizer se está alto ou baixo frente ao padrão da empresa — o histórico de proventos é curto ou irregular demais para uma referência confiável. Não há dado de payout confiável na base para confirmar se a distribuição cabe no lucro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2020
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 198.41% abaixo da média histórica e fora das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 6,52% | 10,59% | 12,95% | -52,20% | -77,25% | -38,88% | -86,74% | -58,47% | -27,00% | -8,19% | 1,62% | 11,48% | 16,86% | 11,68% | 7,86% | 14,98% | |
| Margem EBITDA | -60,82% | -55,02% | -45,33% | -279,66% | -74,72% | -110,42% | -259,07% | -549,55% | -71,24% | -34,88% | -22,59% | 7,83% | 7,13% | -1,55% | 1,26% | 14,89% | |
| Margem EBIT | -65,46% | -58,59% | -50,34% | -286,57% | -84,23% | -128,49% | -295,31% | -570,17% | -83,46% | -43,65% | -28,65% | 4,11% | 3,24% | -5,72% | -4,10% | 10,18% | |
| Margem Líquida | -43,78% | -43,17% | -93,46% | -319,70% | 241,27% | -82,40% | -321,27% | -537,41% | -102,31% | -71,54% | -38,20% | -2,01% | 1,54% | -9,09% | -6,78% | 6,33% | |
| ROE | 5,98% | 8,48% | 13,81% | 42,68% | -59,33% | 9,90% | 40,12% | 209,25% | -89,82% | -46,12% | -31,50% | -2,76% | 2,19% | -10,73% | -6,55% | 8,64% | |
| ROA | -4,14% | -5,27% | -5,67% | -14,43% | 9,93% | -2,68% | -9,88% | -28,07% | -11,66% | -11,66% | -11,20% | -1,07% | 0,94% | -5,08% | -3,47% | 4,62% | -4,21% |
| Índice de Liquidez Corrente | 0,40x | 0,44x | 0,48x | 0,86x | 1,06x | 0,73x | 0,52x | 0,60x | 0,78x | 0,95x | 0,91x | 1,02x | 1,20x | 1,01x | 1,50x | 1,48x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | -12,76x | -13,65x | -1,98x | -10,90x | -5,67x | -19,03x | -14,57x | -19,57x | -10,23x | -4,23x | -5,52x | 2,60x | 3,51x | -4,07x | -2,92x | 9,43x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -8,09x | -6,53x | -11,03x | -2,23x | -7,78x | -9,31x | -4,60x | -1,10x | -3,17x | -4,04x | -3,01x | 4,82x | 3,84x | -22,76x | 22,91x | 1,28x | |
| P/L | 15,48x | -0,61x | -0,62x | -0,21x | 0,29x | -1,10x | -0,67x | -0,19x | -0,85x | -0,83x | -0,71x | -8,04x | 9,74x | -1,84x | -11,48x | 8,09x | |
| P/VP | |||||||||||||||||
| EV/EBITDA | -10,85x | -93,97x | -550,63x | -2,23x | -7,79x | -9,32x | -4,60x | -1,11x | -3,18x | -4,06x | -3,02x | 4,84x | 3,88x | -22,90x | 23,48x | 1,31x | |
| LPA | R$ 0,48 | R$ -12,97 | R$ -19,24 | R$ -51,53 | R$ 41,06 | R$ -10,91 | R$ -40,91 | R$ -127,76 | R$ -59,91 | R$ -61,10 | R$ -63,20 | R$ -5,60 | R$ 4,62 | R$ -24,52 | R$ -15,74 | R$ 21,66 | |
| Dividend Yield | 12,98% | ||||||||||||||||
| Payout | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |