Anima está cara ou barata?
Indicadores — preço, qualidade e dividendos lado a lado
⚠ Último dado anual disponível: 2021 — a empresa não divulgou resultados anuais mais recentes.
Preço (múltiplo) · 2021
Em linha com o histórico
P/L · média 7 anos: 73,8x
29,6x
Quantos anos de lucro atual o mercado cobra pela empresa. Só faz sentido comparado com o histórico dela mesma — não existe P/L "bom" universal.
Qualidade (ROE) · 2021
Retorno moderado
ROE · média: 13,3%
9,1%
Quanto a empresa gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. É a medida de qualidade do negócio — independe do preço da ação.
Dividendos · 2021
Não distribui dividendos
DY · payout 33% do lucro
0,07%
Quanto a empresa devolveu ao acionista em proventos, ante o preço da ação. Yield alto nem sempre é presente: pode ser o preço caindo ou um pagamento que não se repete.
Na Anima, preço e qualidade andam no mesmo compasso hoje: nem o retorno se destaca, nem o múltiplo foge do padrão histórico.
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1Está cara ou barata?
O que isso significa?
Múltiplos como P/L e EV/EBITDA dizem quanto o mercado está cobrando pela empresa em relação ao que ela gera. Um P/L de 15 significa que, mantido o lucro atual, o mercado cobra o equivalente a 15 anos de lucro. Mas um múltiplo sozinho não diz nada: P/L 8 é caro para um banco e barato para uma empresa de tecnologia. A comparação que funciona é com o histórico da própria empresa — as linhas de média e de desvio no gráfico abaixo. Quando o múltiplo está bem abaixo da própria média, o mercado está pagando menos que de costume: pode ser oportunidade, pode ser um problema real que o preço já enxergou. A página mostra o desvio; investigar o motivo é o seu trabalho.
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Valor Atual
2021
Média
Maior Valor
2016
Menor Valor
2017
P/L
Análise SenseInvest
- Atual P/L anualizado está 59.89% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre P/L.
O P/L de 29,6x está dentro da faixa histórica da empresa (média 73,8x).
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2É uma boa empresa?
O que isso significa?
Enquanto os múltiplos falam do preço, o ROE fala da empresa: quanto ela gera de lucro para cada real que os acionistas deixaram nela. Um ROE de 20% ao ano sustentado por muito tempo é raro e valioso — significa que cada real reinvestido rende muito. A referência de comparação é o custo de oportunidade: se um título público rende ~10–12% ao ano sem risco, uma empresa que devolve menos que isso sobre o capital próprio está destruindo valor, não criando. Duas ressalvas: ROE alto pode vir de dívida (compare com o ROA, que não sofre esse efeito), e um ano bom isolado não faz verão — olhe a linha inteira, não o último ponto.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2011
Menor Valor
2022
ROE
Análise SenseInvest
- Atual ROE anualizado está 32.13% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre ROE.
Para cada R$ 1 que os acionistas deixaram na empresa, ela gerou 9,1% de lucro no último ano (média histórica 13,3%). Fica na faixa intermediária: nem destaque de qualidade, nem sinal de alerta.
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3Paga o acionista?
O que isso significa?
Dividend yield é quanto a empresa pagou de proventos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação. O detalhe que quase todo iniciante ignora: o preço está no denominador. Se a ação cai 40%, o yield sobe — e a ação aparece nos rankings de "maiores pagadoras" exatamente quando está em apuros. Por isso yield alto demais é para desconfiar, não para comemorar. O fiscal da sustentabilidade é o payout: a fatia do lucro distribuída. Payout acima de 100% significa pagar mais do que lucra — dá para fazer por um tempo, não para sempre. E o oposto também é legítimo: empresa que não paga dividendo e reinveste bem (ROE alto) está aumentando o valor da sua fatia do negócio.
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Valor Atual
2019
Média
Maior Valor
2025
Menor Valor
2024
Dividend Yield
Análise SenseInvest
- Atual Dividend Yield anualizado está 99.34% abaixo da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre Dividend Yield.
A empresa praticamente não pagou proventos no período. Isso não é bom nem ruim por si só: quem reinveste o lucro num negócio de bom retorno (ROE alto) está aumentando o valor da fatia do acionista em vez de distribuí-la.
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4Para aprofundar: todos os indicadores
O que isso significa?
O explorador completo, com as seis categorias de indicadores (crescimento, eficiência, rentabilidade, endividamento, dividendos e valuation), cada um com gráfico histórico, média, bandas de desvio e glossário. Abaixo, a tabela ano a ano com análise horizontal e vertical.
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Valor Atual
2025
Média
Maior Valor
2022
Menor Valor
2026
CAGR Receitas - 5 anos
Análise SenseInvest
- Atual CAGR Receitas - 5 anos anualizado está 13.28% acima da média histórica e dentro das bandas de desvio padrão.
- Acesseo glossário sobre CAGR Receitas - 5 anos.
Análise Horizontal
| Indicadores | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem Bruta | 63,39% | 62,96% | 61,86% | 59,31% | 57,66% | 52,85% | 51,80% | 43,16% | 35,86% | 38,17% | 36,32% | 42,49% | 46,50% | 44,53% | 41,15% | |
| Margem EBITDA | 35,67% | 35,53% | 34,23% | 28,38% | 26,69% | 26,56% | 18,85% | 19,07% | 8,43% | 13,15% | 10,23% | 11,39% | 20,58% | 11,36% | 13,62% | |
| Margem EBIT | 25,75% | 24,90% | 21,57% | 14,06% | 10,61% | 10,61% | 8,31% | 10,15% | 3,51% | 8,24% | 5,84% | 8,13% | 17,53% | 8,65% | 10,76% | |
| Margem Líquida | 6,87% | 6,38% | 5,38% | -5,71% | 0,32% | -3,07% | -2,86% | -0,81% | 0,20% | 8,14% | 2,17% | 7,49% | 22,94% | 7,37% | 7,26% | |
| ROE | 9,56% | 9,06% | 7,35% | -7,46% | 0,36% | -3,37% | -1,61% | -1,39% | 0,34% | 12,23% | 3,28% | 10,00% | 26,68% | 7,13% | 128,03% | |
| ROA | 2,69% | 2,52% | 2,11% | -2,21% | 0,11% | -0,82% | -0,89% | -0,40% | 0,16% | 6,36% | 1,50% | 5,46% | 16,85% | 3,92% | 8,98% | 89,78% |
| Índice de Liquidez Corrente | 1,49x | 2,22x | 2,16x | 1,05x | 1,31x | 1,06x | 4,78x | 1,34x | 1,76x | 1,85x | 1,62x | 1,66x | 1,93x | 5,04x | 0,84x | |
| Índice de Cobertura de Juros (ICJ) | 4,04x | 4,06x | 4,11x | 2,32x | 1,51x | 1,59x | 1,74x | 3,25x | 3,14x | 6,43x | -10,24x | 7,45x | 16,98x | 5,75x | 1,60x | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,83x | 2,79x | 3,12x | 3,96x | 4,42x | 7,34x | 0,15x | 4,72x | 2,27x | 1,16x | 2,00x | 1,74x | -0,05x | -6,47x | 1,23x | |
| P/L | 29,61x | -94,70x | -360,29x | 822,11x | 72,64x | 23,52x | 23,73x | |||||||||
| P/VP | 0,36x | 0,46x | 0,22x | 0,53x | 0,41x | 1,19x | 1,62x | 4,92x | 2,91x | 4,58x | 2,40x | 2,37x | 6,33x | 4,73x | ||
| EV/EBITDA | 3,55x | 3,71x | 3,60x | 5,66x | 6,06x | 11,27x | 18,23x | 22,52x | 26,88x | 29,20x | 20,81x | 20,14x | 29,23x | 40,71x | ||
| LPA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,24 | R$ -0,39 | R$ -0,12 | R$ 0,03 | R$ 0,00 | R$ 0,26 | R$ 0,78 | R$ 1,92 | R$ 0,00 | ||
| Dividend Yield | 1,62% | 29,83% | 0,07% | |||||||||||||
| Payout | 47,30% | 58,56% | 354,20% | -3,20% | -689,77% | 34,89% | -1.499,75% | 61,37% | 32,76% |