O lucro da empresa vira caixa de verdade?
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
Qualidade do lucro · 2025
Lucro vira caixa
De cada R$ 1 de lucro, R$ 4,06 viraram caixa (média de 3 anos).
4,06
Compara o lucro contábil com o dinheiro que de fato entrou no caixa da operação.
Geração operacional · 2025
Um ano sem gerar caixa
geração caindo
R$ 572,62 Mi
O dinheiro que a operação do dia a dia gerou, antes de investimentos e financiamentos.
Caixa livre · 2025
Investe além do que gera
positivo em 0 dos últimos 3 anos
-R$ 1,16 Bi
O que resta do caixa da operação depois dos investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívidas.
Autossuficiência · 2025
Captando recursos
operação gera caixa · financiamento capta
R$ 1,06 Bi
Financiamento negativo significa devolver dinheiro (dividendos, dívida); positivo significa captar (empréstimos, emissão de ações).
Nos últimos anos, de cada R$ 1 de lucro, R$ 4,06 entraram de fato no caixa da operação — o lucro da Ampla Energ se confirma em dinheiro.
Leitura automática dos dados — pode conter imprecisões e não é recomendação de investimento.
1De onde vem e para onde vai o dinheiro
O que isso significa?
A empresa movimenta dinheiro em três frentes: a operação (vender e receber), os investimentos (comprar máquinas, fábricas, outras empresas) e os financiamentos (pegar ou pagar empréstimos, pagar dividendos). O padrão saudável mais comum numa empresa madura é: operação gerando caixa (positiva), investimentos consumindo (negativos) e financiamento devolvendo dinheiro (negativo). O fluxo de caixa livre (FCL) é o que a operação gera menos o que vai para investimentos.
Fluxos de Caixa
Nos últimos anos, na média: a operação gerou caixa, os investimentos consumiram e o financiamento captou. A operação gera caixa e a empresa investe, mas ainda capta recursos para bancar o ritmo — comum em fase de expansão.
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2O lucro virou dinheiro?
O que isso significa?
O lucro é uma medida contábil: inclui vendas a prazo ainda não recebidas e ganhos que não passam pelo caixa. O fluxo de caixa operacional mostra o dinheiro que realmente entrou. Quando as duas barras andam juntas, o lucro é 'de verdade'. Quando o lucro cresce e o caixa não acompanha por vários anos, é sinal de investigar.
Lucro líquido × Caixa da operação
De cada R$ 1 de lucro, R$ 4,06 viraram caixa (média de 3 anos). O resultado contábil está vindo acompanhado de caixa de verdade — o sinal mais direto de lucro de boa qualidade.
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3Sobra caixa depois de investir?
O que isso significa?
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos. É desse dinheiro que saem os dividendos e o pagamento de dívidas. Caixa livre negativo significa que a empresa investiu mais do que gerou — o que pode ser expansão planejada ou desequilíbrio, dependendo do retorno desses investimentos.
O caixa livre é o que sobra da operação depois de pagar os investimentos — é dele que saem dividendos e amortização de dívida. A empresa investiu mais do que a operação gerou nos últimos anos. Régua ajustada ao setor: em concessões e energia, investimento alto e prolongado faz parte do modelo, com retorno regulado — caixa livre negativo por capex não é, por si só, desequilíbrio.
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4Do caixa inicial ao final
O que isso significa?
Esta é a conta de chegada: o caixa que a empresa tinha no início do período, o que cada frente somou ou tirou, e o caixa que ficou no final. Em empresas com operação internacional, a variação cambial também mexe no caixa sem ser decisão da empresa.
Do Caixa Inicial ao Final
Variação do caixa
No período, o caixa saiu de R$ 316,86 Mi para R$ 188,64 Mi. A operação não gerou caixa suficiente para repor o que saiu — o tipo de queda que vale acompanhar.
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5Para aprofundar: a DFC completa
O que isso significa?
A demonstração completa do fluxo de caixa, linha a linha. A análise horizontal (AH) mostra como cada conta evoluiu no tempo; a vertical (AV), quanto cada conta representa do total. Ideal para conferir de onde veio qualquer número dos capítulos acima.
Análise Horizontal e Vertical
| DFC | Últimos 12M | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | R$ -261,13 Mi | R$ 572,62 Mi | R$ 1,13 Bi | R$ 204,04 Mi | R$ 467,23 Mi | R$ -736,29 Mi | R$ 783,92 Mi | R$ 567,39 Mi | R$ 501,01 Mi | R$ 510,82 Mi | R$ 669,29 Mi | R$ 310,81 Mi | R$ 489,39 Mi | R$ 740,17 Mi | R$ 631,45 Mi | R$ 512,71 Mi |
| Depreciação e Amortização (D&A) | R$ 589,53 Mi | R$ 701,53 Mi | R$ 835,21 Mi | R$ 711,92 Mi | R$ 596,42 Mi | R$ 497,80 Mi | R$ 466,13 Mi | R$ 445,41 Mi | R$ 340,83 Mi | R$ 317,40 Mi | R$ 272,66 Mi | R$ 238,98 Mi | R$ 213,70 Mi | R$ 219,35 Mi | R$ 176,63 Mi | R$ 182,23 Mi |
| Variações nos Ativos e Passivos | R$ -594,73 Mi | R$ -402,08 Mi | R$ -193,63 Mi | R$ -266,58 Mi | R$ 12,81 Mi | R$ -1,29 Bi | R$ -43,19 Mi | R$ -776,12 Mi | R$ -574,89 Mi | R$ -376,00 Mi | R$ 4,31 Mi | R$ -299,22 Mi | R$ -159,80 Mi | R$ -287,11 Mi | R$ -103,88 Mi | R$ -261,80 Mi |
| Fluxo de Caixa Investimentos | R$ -1,87 Bi | R$ -1,74 Bi | R$ -1,20 Bi | R$ -1,14 Bi | R$ -1,49 Bi | R$ -1,12 Bi | R$ -869,94 Mi | R$ -753,73 Mi | R$ -640,25 Mi | R$ -1,15 Bi | R$ -835,05 Mi | R$ -870,04 Mi | R$ -479,43 Mi | R$ -490,56 Mi | R$ -440,81 Mi | R$ -429,55 Mi |
| Fluxo de Caixa de Financiamento | R$ 2,13 Bi | R$ 1,06 Bi | R$ 464,58 Mi | R$ 933,51 Mi | R$ 851,64 Mi | R$ 1,53 Bi | R$ 349,64 Mi | R$ 222,33 Mi | R$ 100,39 Mi | R$ 693,60 Mi | R$ 282,98 Mi | R$ 578,58 Mi | R$ -68,59 Mi | R$ -97,03 Mi | R$ -229,31 Mi | R$ -61,23 Mi |
| Pagamento Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ -29,00 mil | R$ -24,00 mil | R$ -66,30 Mi | R$ -40,64 Mi | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 141,00 mil | R$ -110,00 mil | R$ -161,25 Mi | R$ -127,30 Mi | R$ -13,16 Mi | R$ -51,26 Mi |
| Variação Cambial | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Aumento de Caixa e Equivalentes | R$ 34,03 Mi | R$ 184,48 Mi | R$ 358,31 Mi | R$ -135,81 Mi | R$ -24,56 Mi | R$ -158,07 Mi | R$ 38,80 Mi | R$ 57,57 Mi | R$ -73,48 Mi | R$ 193,91 Mi | R$ 64,60 Mi | R$ 105,69 Mi | R$ -194,07 Mi | R$ 48,98 Mi | R$ -86,73 Mi | R$ -56,06 Mi |
| Saldo Inicial de Caixa | R$ 192,84 Mi | R$ 459,27 Mi | R$ 65,29 Mi | R$ 68,14 Mi | R$ 240,97 Mi | R$ 566,69 Mi | R$ 303,06 Mi | R$ 267,08 Mi | R$ 305,92 Mi | R$ 251,36 Mi | R$ 134,13 Mi | R$ 114,77 Mi | R$ 173,39 Mi | R$ 20,81 Mi | R$ 59,49 Mi | R$ 37,57 Mi |
| Saldo Final de Caixa | R$ 188,64 Mi | R$ 316,86 Mi | R$ 459,27 Mi | R$ 65,29 Mi | R$ 68,14 Mi | R$ 240,97 Mi | R$ 566,69 Mi | R$ 303,06 Mi | R$ 267,08 Mi | R$ 305,92 Mi | R$ 251,36 Mi | R$ 134,13 Mi | R$ 114,77 Mi | R$ 173,39 Mi | R$ 20,81 Mi | R$ 59,49 Mi |